Скальпирование – это вид трейдинга, при котором трейдер специализируется на заработке на маленьких колебаниях цен, как правило, они происходят сразу же после того, как трейдер вошел в торги и торги стали приносить прибыль. Трейдеру для этого необходимо хорошо владеть строгой стратегией выхода, так как одна большая потеря компенсирует все те небольшие заработки, на которых трейдер и зарабатывает при скальпировании. Если трейдер располагает правильными инструментами, такими, как сигналы в режиме реального времени, брокер с прямым доступом, выдержка, позволяющая размещать много торгов, тогда данная стратегия – стратегия скальпирования – будет успешной.
Стратегия скальпирования основана на предположении, что цена на большинство ценных бумаг завершит первую стадию колебания (цена будет колебаться в желаемом направлении на протяжении достаточно короткого времени, но куда она дальше будет перемещаться, не понятно). Цена на некоторые ценные бумаги перестанет расти, цена на другие – продолжит движение вверх. Трейдер, пользующийся стратегией скальпирования, стремится к самым маленьким суммам прибыли, но и не позволит им ускользнуть. Такой подход противопоставляется противоположному складу ума, который можно охарактеризовать как «увеличь прибыль настолько, насколько это возможно», где прилагается максимум усилий для того, чтобы оптимизировать положительные результаты трейдинга, увеличив сумму предполагаемой прибыли, в то время отталкивая других, заставляя их нести убытки.
Скальпинг достигает определенного результата за счет того, что количество заработавших увеличивается за счет суммы заработка. Нет ничего необычного для трейдера в том, что на протяжении достаточно длительного времени он зарабатывает только половину или даже меньше того, что он зарабатывал бы при использовании другой стратегии. Но зато общая сумма его заработка буде превышать его затраты. Успешный трейдер, использующий стратегию скальпирования, будет иметь значительно больший процент прибыльных торгов, чем торгов, в результате которых он понесет убытки, но при этом сумма его прибыли будет либо слегка превышать, либо даже равняться сумме убытков, понесенных им при трейдинге.
Основные преимущества скальпирования:
• Меньшая степень рисков – Краткое пребывание на рынке уменьшает вероятность того, что события пойдут неблагоприятным образом.
• Получить незначительные колебания проще – Более значительный дисбаланс спроса и предложения необходим для того, чтобы обеспечить более значительные колебания цены. Для ценной бумаги колебание цены на 10 центов произойдет быстрее и проще, чем на 1 доллар.
• Меньшие колебания происходят чаще, чем крупные – Даже при относительно спокойной ситуации на рынке есть множество небольших колебаний, которые может использовать трейдер, использующий стратеги скальпирования, чтобы получить прибыль.
Скальпирование может использоваться как основная либо как дополнительная стратегия при трейдинге.
Основная стратегия
Трейдер, который выбрал скальпирование в качестве основной стратегии, будет делать определенное количество торгов в день, как правило, значительное количество, от пяти или 10 и до сотен. Трейдер, который использует скальпирование, скорее всего, будет использовать одноминутный график, так как временные рамки там малы, а для трейдера важно видеть детали, так как именно они более всего передают ситуацию в режиме реального времени. Система ставок Nasdaq Level II, TotalView и / или Times and Sales – это достаточно важные инструменты для этого вида трейдинга. Автоматическое немедленное исполнение ордеров жизненно необходимо для трейдера, так брокер с прямым доступом – это то, что такой трейдер предпочтет.
Дополнительная стратегия скальпинга опционами
трейдер, работающий с другими временными рамками, может использовать скальпинг как дополнительный подход, использовать скальпинг можно несколькими способами. Наиболее очевидным способом будет его использование тогда, когда рынок нестабилен, или замкнут в узком спектре. Там, где нет трендов с более длительными временными промежутками, переходя на более короткие временные рамки, что может выявить видимые тренды, которые можно будет использовать. Это и может вывести трейдера на скальпирование.
Еще один способ – добавить скальпинг к торгам, более длительным во временном отношении, через так называемый подход «зонта». Данных подход позволит трейдеру улучшить его заработок и максимизировать прибыль.
Торги с зонтом осуществляются следующим способом:
• Трейдер устанавливает позицию для торгов в более длительном временном промежутке.
• По мере развития основного процесса трейдинга, трейдер определяет новые настройки на более краткий временной промежуток, в направлении основного трейдингового процесса, входя и выходя из трейдинга по принципам скальпирования.
Практически любая трейдинговая система, основанная на настройках определенного вида, может быть использована для скальпинга. В данном отношении, скальпинг можно рассматривать как некий метод управления рисками. В основном, любые торги могут быть превращены в скальпинг, с соотношением риск / прибыль 1:1, это значит, что размер прибыли равен размеру остановки, продиктованной настройкой. Если, например, трейдер войдет в его позицию для скальпирования на уровне 20 долларов, с изначальной остановкой при 19,90 долларах, тогда риск будет равен 10 центам. То есть, соотношение риск / вознаграждение равно 1:1, будет достигнуто при сумме 20,10 долларов.
Трейдинг скальпированием может выполняться как на длительных, так и на кратких временных отрезках. Он может выполняться отдельными бросками или спектром. Для скальпирования могут быть использованы многие традиционные графики, такие как чашки и ручки, или треугольники. То же самое можно сказать и о технических индикаторах, если трейдер принимает решение на их основании.
Три вида скальпирования:
- Первый тип скальпирования можно отнести к «созданию рынка», когда скальпер пытается капитализировать на спреде, одновременно сделав ставку на предложение по определенной ценной бумаге. Очевидно, что данная стратегия может иметь успех только в случае, если трейдер торгует недвижимостью, где задействованы значительные трейдинговые объемы без реальных изменений в цене.. этот вид скальпирования достаточно сложен, так как трейдер должен конкурировать с рыночными маркерами за долю в каждой ставке и предложении. Также, прибыль настолько мала, что любое перемещение на бирже в направлении, противоположном позиции трейдера, гарантирует потери, которые наверняка превысят ожидания по сумме прибыли.
Два других стиля основаны на более традиционном подходе и требуют гибкой биржи, где цены меняются очень быстро. Для использования этих двух стилей также необходима разумная стратегия и методы считывания перемещений.
- Второй вид скальпинга осуществляется путем приобретения огромного количества акций, которые продаются при незначительном колебании цены. Трейдер подобного типа вйдет в торги на позиции нескольких тысяч акций и подождет маленького колебания, которое зачастую измеряется в центах. Такой подход требует высоколиквидного актива или товара, чтобы иметь возможность легко войти и выйти на 3000 до 10000 акциях.
- Третий вид скальпирования больше всего приближен к традиционным методам трейдинга. Трейдер вводит количество акций любой настройки либо сигнала из своей собственной системы, и закрывает позицию, как только сгенерирован первый сигнал выхода, коэффициент риска / вознаграждения равнее 1:!, подсчитано способом, описанным ранее.
Итоги
Скальпирование может быть достаточно прибыльным для трейдеров, которые решаются пользоваться им в качестве первичной стратегии, или же даже для тех, кто использует его как дополнение к другим типам трейдинга. Соблюдение правил выхода – это основное правило, которое необходимо соблюдать для того, чтобы зарабатывать понемногу, накапливая достаточно солидный капитал. Основными атрибутами, которые делают данную стратегию настолько популярной среди всех типов трейдеров – это незначительная открытость рынку и частота небольших движений.
Tagged with: Стратегия бинарных опционов • Стратегия опциона 60 секунд
Очень полезная статья, стратегия хотя и сдержанная (в смысле, не сразу много и быстро), но исключительно поступательная и с минимальными рисками. А минимизация рисков, это основа стабильного заработка, так что спасибо большое авторам, обязательно буду пробовать.