В течение лет, рыночные поклонники и трейдеры бинарных опоционов одинаково пользуются простыми ценовыми моделями, чтобы не только предвидеть прибыльные торговые возможности, но и объяснить простую динамику рынка. В результате, общие образования, таких как вымпелы, флаги и двойные низы/верхи часто используются на валютных рынках, а также многих других торговых рынках. Об этом мало говорили, но в равной степени успешной моделью, которая встречается на валютных рынках, является медвежья высшая алмазная формация. Широко известная как “алмазная вершина”. В этой статье мы расскажем, как валютные трейдеры могут быстро идентифицировать алмазные вершины, чтобы заработать, применяя различные возможности.
“Алмазная вершина” происходит по большей части в вершине восходящих трендов. Это фактически сигнализирует неминуемые дефициты и восстановления с относительной точностью и легкостью. Из-за повышенной ликвидности на валютном рынке, это образование может быть проще определено на валютном рынке, чем в ее базовой акционерной копии, где пробелы в ценовом действии часто происходят, вытесняя некоторые из требований, необходимых для опознания алмазной вершины. Это образование также может быть применено к любому периоду времени, особенно в ежедневных и часовых графиках. Так как широкие колебания, часто видимые на валютных рынках, будут предлагать трейдерам множество возможностей для торговли.
Идентификация и торговая формация
Формация алмазной вершины установлена первой изоляцией, смещенной от центра формации головы и плеч, и применение линий тренда зависит от последующих пиков и впадин. Она получила такое название из-за того, что модель имеет поразительное сходство с четырёхгранным алмазом.
Давайте рассмотрим пошаговый анализ того, как торговать формацией, используя австралийский доллар/доллар США (AUD / USD) валютная пара (рис. 1) в качестве примера. Во-первых, мы определяем смещенную от центра формации голову и плечи в валютной паре. Далее, мы чертим сопротивление линии тренда, сначала с левого плеча к голове (линия А), а затем с головы к правому плечу (линия В). Это формирует верхнюю часть пласта; в результате, ценовое действие не должно ломаться выше верхнего сопротивления линии тренда, сформированного правильным плечом. Идея состоит в том, что цена консолидируется перед надвигающимся дефицитом, и любые проникновения выше линии тренда, в конечном счете, делают картину неэффективной, так как это будет означать, что новый пик был создан. В результате, трейдер будет вынужден рассмотреть так же повторную линию тренда (линия В), которая идет от головы к правому плечу, или вообще не обращать внимание на формацию “алмазная вершина”, так как картина была нарушена.
Чтобы установить низшую поддержку линии тренда, специалист просто посмотрит самую низшую впадину, установленную в формации. Затем поддержка нижней стороны может быть сделана соединением нижнего конца к левому плечу (линия C) а затем соединяя другую линию поддержки тренда от конца к правому плечу (линия D). Это соединяет нижнюю половину с вершиной и завершает модель. Заметьте, как самый правый угол формации также напоминает вершину модели симметричного треугольника и напоминает пробой.
Торговля алмазной вершиной не намного сложнее, чем торговля другими формациями. Здесь трейдер просто ищете разрыв от нижней линии поддержки, предполагая нарастающий импульс для возможного дефицита. Теория достаточно проста. Оба сопротивление верхних и нижних уровней поддержки, установленных в правом плече, будут содержать ценовое действие по мере уменьшения радиуса действия в каждой последующей сессии. Что также наводит на мысль о краткосрочном пробое. Как только сессия закрывается ниже уровня поддержки, это означает, что продажа импульса будет продолжаться, потому что продавцы, наконец-то, продвинулись почти ниже этой знаменательной отметки. Затем трейдер захочет разместить его/её запись ниже этого уровня, чтобы захватить последующее снижение цен. Этот подход особенно хорошо работает на валютных рынках, где ценовое действие стремится быть более гибким и где тенденции устанавливаются быстрее, как только определенная существенная поддержка или сопротивление нарушается. Денежное управление может применяться к этой позиции через стоп-лосс, размещенный немного выше, ранее нарушенного уровня поддержки; чтобы минимизировать любые потери, которые могут возникнуть, если пробой окажется ложным и происходит временный откат.
Рисунок 2 снизу показывает увеличенное изображение на рисунке 1. Мы видим, что свеча сессии закрылась ниже или "пробила" опорную линию тренда (линия D.i.), что указывает на движение вниз. Лучшие “алмазные” трейдеры могут получить от этого прибыль, разместив заказ входа ниже закрытия линии поддержки на 0,7504 (пока размещение стоп-лосс также немного выше той же линии), чтобы свести к минимуму любые потенциальные потери, если цена обратно вернётся выше. Стандартная остановка будет размещена на 50 пунктов выше на 0,7554. В нашем примере, остановить заказ будет невозможно, потому что цена не подпрыгнула назад, вместо падения на 150 пунктов ниже в одной сессии, прежде чем упасть еще ниже в дальнейшем.
Наконец, цели прибыли рассчитываются, принимая ширину образования от главы формирования (максимальная цена) в нижней части конца (низкая цена). Оставаясь с нашим примером с использованием пары AUD/USD валюты, рисунок 3 показывает, как это будет сделано. На рисунке 3, AUD/USD обменный курс в верхней части формации составляет 0,8003. Низы “алмазной вершины” дают точные 0,7250. Это оставляет 753 пунктов между двумя ценами, которые мы используем, чтобы сформировать максимальную цену, где мы можем зафиксировать прибыль. Чтобы быть в безопасности, трейдер установит две цели, в которых можно зафиксировать прибыль. Первая цель потребует принятия в полном объеме, 753 пунктов, а также принимая половину этой суммы и вычитания его из нашей цены входа. Затем, первая цель будет 0,7128. Целевая цена, которая максимизирует наши прибыли, составит 0,6751, рассчитывается путем вычитания полных 753 пунктов от цены входа.
Использование подсказок ценового осциллятора
Одно из кардинальных правил успешной торговли – это всегда получать подтверждение, и не применять никакой иной модели кроме “алмазной вершины”. Добавление подсказок ценового осциллятора, таких как: перемещение расхождения средней конвергенции и индекса относительной силы могут повысить точность вашей торговли. Инструменты, подобные этим могут измерить инерцию ценового действия и быть использованы для подтверждения прорыва поддержки или сопротивления. Применяя стохастический осциллятор, следуя нашему примеру (Фигура 4 ниже), инвестор подтверждает прорыв ниже поддержки через нисходящий крест, который происходит в ценовом осцилляторе (укажите X).
Собираем это всё вместе
Медвежьи алмазные вершины образуются не только в основных валютных парах, как Евро/доллар США (EUR/USD), британский фунт/доллар США (GBP/USD), доллар США/японская Иена (USD/JPY); но также и в менее известных кросс-валютных парах, таких как евро/японская иена (EUR/JPY). Хотя в кросс-валютных парах формация происходит реже, тем не менее, подобные пары иногда могут создавать больше прибыли. Давайте посмотрим на пошаговый пример этого с помощью EUR/JPY:
1. Идентифицируйте модель головы и плеч и подтвердите офсетную природу образования, замечая, что голова находится слегка левее, пока конец устанавливается вправо.
2. Сформируйте высшее сопротивление, соединяя плечо левой стороны с вершиной наконечника головы (линия A) и головы до правого плеча (линия B). Затем нарисуйте линии тренда для поддержки, соединяя плечо левой стороны (линия C) с концом к концу правого плеча (линия D).
3. Вычислите ширину формирования, принимая цены в верхней части головы, 141,59 и нижней части конца, 132,94. Это даст нам в общей сложности 865 пунктов расстояния, прежде чем мы сможем взять нашу полную прибыль. Разделите на два, и наша первая точка зафиксирует прибыль в 432 пункта, что ниже нашего входа.
4. Установите точку входа. Посмотрите на вершину правого плеча и обратите внимание на точку, где свеча закрывается ниже линии поддержки, действуя напролом. Здесь закрытие сессии составляет 137.79. Порядок вступления следует поместить на 50 пунктов ниже на 137,29, в то время как наш стоп-лосс будет размещен на 50 пунктов выше на 137,79.
5. Вычислите первую цену прибыли путем вычитания 432 пунктов от входа. В результате, первая цель по прибыли будет на уровне 133.45.
6. Наконец, подтвердите торговлю с помощью ценового осциллятора. Здесь стохастический осциллятор сигнализирует вперед и подтверждает возможность прорыва ниже уровня перекупленности (точка X).
Если первая цель достигается, трейдер переместит его/её остановку до первой цели, а затем разместит трейлинг-стоп, чтобы защитить любые дальнейшие прибыли.
Сухой остаток
Хотя медвежьей алмазной вершине уделяется достаточно внимания из-за её редкости, она остается очень эффективной в отображении потенциальных возможностей на рынке форекс. Действие цены сглаживающего контура, из-за огромной ликвидности рынка, предлагает трейдерам лучшие условия, чтобы применить этот метод и выделить лучшие возможности. Когда это образование комбинируется с ценовым осциллятором, торговля становится еще лучше. Ценовой осциллятор увеличивает общую вероятность прибыльной торговли, измеряя импульсы и отсеивая ложные прорывы или пробои сделок.
Tagged with: технический анализ
