Индикатор Адаптивный стохастический осциллятор (ASO)

Адаптивный стохастический осциллятор (ASO)

Описание

Предлагаем вашему вниманию серию подробных обзоров осцилляторов бинарных опционов, которые помогут более тщательно познакомиться с возможностями трейдинга, использовать его инструменты так, чтобы это приносило стабильный доход. Читайте наши материалы, продумывайте свою успешную стратегию и добивайтесь лучших результатов. Сегодня речь пойдет об одном из эффективных технических индикаторов Адаптивном стохастическом осцилляторе, который используется игроками рынка. Чем он отличается, каковы его преимущества перед другими инструментами, а также правила манименеджмента и особенности экспирации с ASO – все это в сегодняшнем материале.

Адаптивный стохастический осциллятор (ASO) — это технический индикатор, который был разработан американским трейдером Тушаром Чендом в 1992 г. Адаптивным он назван потому что оптимизирует период расчета с условиями рынка. В процессе такого процесса оптимизации индикатор показывает лучший период для расчета на основе максимальной прибыли за прошлый период. Что получает в итоге трейдер: более точное, чем у оригинального Стохастика, определение зон перекупленности-перепроданности; генерация надежных сигналов покупки/продажи в зонах перепроданности-перекупленности.

Впервые об этом удобном индикаторе узнали в статье Dynamic Momentum Index» (“Стохастик RSI и индекс динамического моментума»), которая была опубликована в журнале STOCKS & COMMODITIES. Как и другие подобные инструменты, его цель – как можно более точно определять силы трендов и находить точки их разворота. Осциллятор успешно используется как в опционах, так и в торговле на Форексе.

Несмотря на то, что этот инструмент — модификация обычного Стохастика, он также объединяет в себе два Стохастика (медленный и быстрый), что дает еще больше пользы и надежности при торговле. И хотя и Адаптивный Стохастик, и классический Стохастик имеют много схожего, они полностью самодостаточны, могут использоваться самостоятельно. Как и Стохастик, ASO сигнализирует об отношении цены к минимумам и максимумам за конкретный период. Главное его отличие и в том, что он учитывает также зависимость от волатильности актива. Динамика цены ускоряется – происходит увеличение чувствительности ASO. То есть другими словами, чем быстрее динамика цены, тем меньше окно ASO, тем больше его чувствительность.

Измерение чувствительности происходит при стандартном отклонении цены с периодом 20 дней. Ширина осциллятора находится в пределах от 7 до 28 дней. Для сглаживания результатов часто используется трёхдневное окно. Оптимальный вариант для сделок – когда линии индикатора расположены ближе к горизонту, или если они показывают движение тренда в обратную сторону от цены. Преимущество инструмента и в том, что он работает с опережением, давая сигналы трендов заранее, что делает работу с ним еще более эффективной.

Посмотреть, как выглядит ASO на платформе Метатрейдер 4 (мт4), можно на изображении ниже. Кроме того, вы можете скачать платформу Метатрейдер 4 и познакомиться с осциллятором более детально.

Каков принцип работы индикатора?

1. Все Стохастики создавались с целью прогноза разворота точек рынка и главным образом полезны при измерении величины конкретной тенденции. В целом индикатор во многом напоминает классический Стохастик, являясь во многом его улучшенной моделью.
2. Ценность индикатора в определении сил трендов и разворотов рынка. Осциллятор точно определяет моменты перекупленности-перепроданности. Когда цена достигает новых экстремумов, можно уверенно говорить о продолжении тенденции. Торговые сигналы осциллятора опережают основной график, открывать позицию лучше всего нужно в момент его разворота.
3. На ширину диапазона, которая используется для расчетов, влияет рыночная волатильность. Чувствительность измеряют отклонениями цен закрытия в двадцатипериодном окне.
4. Работая с ASO, не стоит торопиться с появлением первого сигнала, стоит понаблюдать за инструментом в течение нескольких торговых сессий, чтобы исключить ложных данных.

Сигналы индикатора:

Подтверждение трендов:
Восходящий тренд подтверждается растущими значениями индикатора; нисходящий тренд подтверждается падающими значениями индикатора.

Если ASO растет и при этом, растут цены на графике, значит наблюдается восходящий тренд и можно покупать опционы КОЛЛ.
В противоположном случае стоит покупать опционы ПУТ.

Перекупленность-перепроданность:
При выходе кривых за линии перекупленности-перепроданности (20 или 80) следует покупать противоположные опционы:

если кривые вышли за 20 — следует покупать опцион КОЛЛ,
если кривые вышли за 80 — следует покупать опцион ПУТ.

Нужна ли установка ASO в вашу платформу?

Индикатор необходимо установить в вашу торговую платформу. Скачать осциллятор для площадки Метатрейдер 4 вы можете здесь.
Как установить скачанный файл в Метатрейдер 4, вы можете прочитать здесь.

Применение индикатора для бинарных опционов

1. Адаптивный стохастический осциллятор популярен у современных трейдеров, так как достаточно точно определяет тренды рынка. При использовании в работе Адаптивного стохастического осциллятора возможно определить не только тренды, но и силу движения рынка. Являясь самостоятельным инструментом, он прост и понятен в использовании.

2. Индикатор наиболее силен, чем классический инструмент, и потому больше используется при определении сигналов перепроданности-перекупленности. Пользуясь простым правилом: покупать ПУТ-опционы стоит при достижении рынком верхних пределов; покупать КОЛЛ-опционы стоит при достижении рынком нижних пределов, можно достичь хороших результатов в трейдинге. Так, работать с ним могут и профессионалы, и новички бинарных опционов.

3. Одно из главных преимуществ осцилляторов в торговли — они помогают точно увидеть движение цены и заработать на этом хорошие деньги. ASO показывает сигналы с опережением, что особенно необходимо во время динамичных торгов, когда важно владеть всей ситуацией рынка.

4. Несмотря на то, что осциллятор объединил в себе два Стохастика (медленный и быстрый), стоит помнить и возможных ложных сигналах, поэтому рекомендуется использовать его в сочетании с другими трендовыми индикаторами для подтверждения сигналов. Не рекомендуется торговать в период выхода экономических новостей, т.к. это в такие периоды рынок нестабилен.

Правила заключения сделок (скрины)

Торговля при сигнале на подъем–снижение цен

На изображении ниже можно посмотреть, как выглядит восходящая тенденция рынка на платформе Метатрейдер 4:

Используйте возможности восходящей тенденции цены и сделайте ставку КОЛЛ (вверх) у брокера Finmax. Для этого необходимо перейти на сайт брокера finmaxbo.com и подготовить опцион, указав в системе:
1. Вид актива
2. Экспирация опциона
3. Размер ставки
4. Прогноз движения: ВВЕРХ
5. Нажмите кнопку «купить» и ждите результаты.

На изображении ниже можно посмотреть, как выглядит нисходящая тенденция рынка на платформе Метатрейдер 4:

Используйте возможности нисходящей тенденции в цене и сделайте ставку ПУТ (вниз) у брокера Finmax. Для этого необходимо перейти на сайт брокера finmaxbo.com и подготовить опцион, указав в системе:
1. Вид актива
2. Экспирация опциона
3. Размер ставки
4. Прогноз движения: ВНИЗ
5. Нажмите кнопку «купить» и ждите результаты.

Торговля при сигнале перекупленности-перепроданности

От 0 до -20 — зона перекупленности. Если линия осциллятора пробивает отметку -20 сверху-вниз, вы можете открывать опцион ПУТ:

Используйте возможности нисходящего тренда цены и сделайте ставку ПУТ (вниз) у надежного брокера Finmax. Для этого необходимо перейти на сайт брокера finmaxbo.com и подготовить опцион, указав в системе:
1. Вид актива
2. Экспирация опциона
3. Размер ставки
4. Прогноз движения: ВНИЗ
5. Нажмите кнопку «купить» и ждите результаты.

От -80 до -100 — зона перепроданности. Если линия осциллятора пробивает отметку -80 снизу-вверх, можно открывать опцион КОЛЛ:

Используйте возможности восходящего тренда цены и сделайте ставку КОЛЛ (вверх) у надежного брокера Finmax. Для этого необходимо перейти на сайт брокера finmaxbo.com и подготовить опцион, указав в системе:
1. Вид актива
2. Экспирация опциона
3. Размер ставки
4. Прогноз движения: ВВЕРХ
5. Нажмите кнопку «купить» и ждите результаты.

Манименеджмент

Осваивая особенности торговли бинарными опционами, начинающие трейдеры часто недооценивают необходимость эффективного управления капиталом. Они сразу включаются в гонку за прибылью, не думая о стратегии работы с личными средствами. Как итог, депозит скоро оказывается пустым, а игрок разочарован. Профессионалы делают иначе. Они выстраивают стратегию использования своих средств с целью выйти на стабильный доход при минимальных потерях на личном счету. Чтобы трейдинг был эффективным, необходимо продумать работу со своим капиталом, в этом вам помогут правила манименеджмента:

Минимум ставок. Минимум средств

Начиная торги, каждый раз ставьте на определенный опцион минимум средств, — но не более 5% депозита. Участвуйте в лотах, цены которых ниже средств на депозите, иначе появляется большая возможность остаться уже после первого опциона без средств. Также, при выборе брокера доверяйте средства только тому, кто гарантирует вам лучший доход. Так, при бережном отношении к своим деньгам вы сохраните их и, в случае проигрыша с вашей стороны, сможете продолжить торговать.

Минимум депозита

Начиная торги, отдельно продумайте и работу с депозитом. Переводите минимальную возможную сумму на счет, что позволит сэкономить ваш бюджет. Определите тот лимит, который вы можете тратить ежедневно и придерживайтесь его в торгах. Помните о возможных рисках и проигрышах, которых никогда не избежать. Так, при бережном отношении к своим средствам, у вас всегда будут средства на счету, и вы сможете отыграться при неудачном исходе торгов.

Минимум активов

Начиная торги, участвуйте в торговле 2-3 активов, постепенно осваивайте возможности рынка и увеличивайте свою нагрузку после того, как почувствуете уверенность в своих силах и опыте. Чаще новички трейдинга пытаются участвовать во всех возможных активах, что приводит к потере средств, т.к. очень сложно уследить за состоянием своего счета и исходом всех сделок.

Помните о том, что чем больше торгуемых активов – тем больше нагрузка на депозит и большая вероятность сразу потерять все средства. Начиная торги с двух-трех активов, вы постепенно можете увеличивать количество активов. И хотя желание получить как можно скорее больше прибыли будет всегда манить на неосознанные поступки, стратегия управления капиталом сохранит ваши средства.

Минимум эмоций

Начиная торги, считайте трейдинг серьезной работой, где важны настрой, продуманность действий и глубокий анализ. Старайтесь убирать свои эмоции, не стоит торговать в плохом или возбужденном настрое, что помешает вам сосредоточиться. Опытные игроки опционами отличаются трезвым серьезным подходом, всегда помнят не только о положительных исходах сделок, но и возможных рисках.

Помните о популярном и уже проверенном правиле трех. Как показывает статистика, достаточно трех провальных или успешно проведенных сделок, и у трейдера отключается разум, появляется острое желание вернуть потерянное, в случае провала, или приумножить выигранное. Так, вы рискуете остаться без средств на депозите. Учитесь говорить себе «стоп» после трех сделок с любым исходом, и уходите с рынка. Так, вы сможете сохранить свой капитал и приумножить его.

Экспирация

Экспирация – одно и главных понятий в торговле бинарным опционами, т.к. от него зависит успех в трейдинге и размер дохода. Не учитывая важной роли экспирации, непросто добиться хорошего результата в торгах. Прогнозируя исход сделки и выставляя каждый раз экспирацию, трейдеры ждут окончания торгов с тем, чтобы понять, пополнятся ли средства на депозите.

Экспирация (англ. Expiration, «истечение») – это окончание срока сделки, который приводит к выигрышу или к проигрышу. Для успешной торговли необходимо не только осознанно работать с экспирацией, но и помнить о манименеджменте, наборе осцилляторов, надежном брокере.

Виды опционов:

Сверхкраткие опционы — 60 секунд-5 минут
Краткосрочные опционы – 15 минут — несколько часов
Среднесрочные опционы – от 6 часов — сутки
Долгосрочные опционы – сутки — несколько месяцев.

Можно ли продлевать экспирацию опционов?

Можно. Помните о том, что это разрешено не всеми брокерами.

Правила экспирации:

Новичкам трейдинга рекомендуется работать с длительной экспирацией. Это будет гарантией уменьшения рисков и непредсказуемости торгов, которыми отличаются экспресс-экспирации.
Необходимо тщательно выбирать брокера, профессионалы предпочитают работать на площадках, где разрешено увеличение срока экспирации. Это будет гарантировать минимизацию рисков.
Если вам нужно как можно быстро получить доход, участвуйте в краткосрочной (минута — несколько часов) экспирации, но всегда помните о рисках.
Если вам нужен стабильный доход, участвуйте в долгосрочной экспирации. В случае вашего правильного прогноза это будет гарантировать хороший доход.

Экспирация в стратегиях ASO

Стратегия при сигналах на подъем – снижение цен

Краткосрочная торговля: возможна; стоит помнить о том, что это повышенная степень рисков и непредсказуемость исхода; напоминает лотерею.
Рекомендованная экспирация: от 30 минут до нескольких часов; за такой временной отрезок вы можете спокойно проанализировать ситуацию, воспользоваться техническим анализом, изучить поведение индикаторов и сделать правильную ставку.
Долгосрочная экспирация: также рекомендована; за указанные временной отрезок вы сможете не только провести технический анализ, но и предугадать динамику рынка в зависимости от новостей, экономической и политической ситуации.

Стратегия при сигналах перепроданности-перекупленности

Краткосрочная торговля: не рекомендуется, характеризуется рискованностью и непредсказуемостью.
Рекомендованная экспирация: от 5 минут до нескольких часов; вы успеете проанализировать ситуацию, взвесить все данные, обратиться к индикаторам и сделать правильный прогноз.
Долгосрочная экспирация: рекомендуется; вы сможете сделать ставку с опорой на технический анализ, а также предугадать динамику рынка в зависимости от новостей, экономической и политической ситуации.

Стратегия «ASO + половина свечи»

Свечной анализ очень интересен, если объединить его с эффективными индикаторами, вы получите хорошие данные. В стратегии используются: ASO; свечной график.

Краткосрочная торговля: возможна, в случае правильного прогнозирования способна принести хорошую прибыль; необходимо помнить о непредсказуемости исхода сделок.
Рекомендованная экспирация: от 5 минут до 1 часа; вы сможете рассмотреть подробно тренд, динамику рынка.
Долгосрочная экспирация: также рекомендуется; вы сможете подключить весь свой опыт для того, чтобы сделать верный прогноз: это могут быть данные осцилляторов, технический анализ ситуации на подобном временном отрезке, макроэкономические данные.

Стратегия для новичков «EMA + ASO»

Простая стратегия, которая принесет хороший доход. Используются две Скользящие средние EMA; ASO. Идеально подходит для новичков трейдинга, в ней легко разобраться и достаточно легко получить доход. Главный сигнал для входа – данные EMA, ASO выступает в роли подтверждения тренда.

Краткосрочная торговля: допускается, в случае правильного прогнозирования принесет хороший результат; работая с этой экспирацией, всегда помните о рисках.
Рекомендованная экспирация: от 5 минут до 1 часа; вы сможете увидеть динамику рынка и тренд в полной силе, воспользуетесь техническим анализом.
Долгосрочная экспирация: рекомендуется; вы сможете в спокойной атмосфере подключить к конкретной ситуации технический анализ, использовать макроэкономические данные. Помните, чем больше экспирация, тем четче показывается и сигнал.

Стратегия «MACD + ASO»

Интересная стратегия, которая позволяет находить тренды. Оба индикаторы во многом похожи, прекрасно работают вместе, предсказывают разворот цены, работают на больших промежутках времени, подходят для активных трейдеров, работающих с большой экспирацией. Совершать покупку следует в условиях, когда линии обоих индикаторов пересекаются вверх, ASO расположен ниже отметки 50, а линия MACD выше нуля.

Краткосрочная торговля: возможна, при правильном прогнозе принесет хорошую прибыль; важно помнить о непредсказуемости исхода сделок.
Рекомендованная экспирация: от 30 минут до нескольких часов; за большой временной промежуток легче работать, цена ведет себя более предсказуемо.
Долгосрочная экспирация: также рекомендуется; в данном случае трейдер может подключить весь свой накопленный опыт и сделать верный прогноз, на который может повлиять: осцилляторы и стратегии, технический анализ и использование макроэкономических данных.

Для того, чтобы проверить на практике все варианты экспирации, рекомендуем воспользоваться платформой надежного брокера Finmax, для этого вам достаточно перейти на сайт finmaxbo.com. Преимущество брокера в том, что вам доступна на выбор экспирация от 30 секунд и до полугода. Вы не только проверите перечисленные в обзоре стратегии, найдете свою комфортную среди них, но и сможете получить хороший доход.